آموزش نحوه استفاده از ابر ایچی موکو

Question

ابر ایچی موکو (Ichimoku Kinko Hyo) یکی از شناخته شده ترین و پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گویچی هوسادا در دهه 1930 میلادی توسعه یافت. ایچی موکو در زبان ژاپنی به معنای «بررسی همه جانبه در یک نگاه» یا «تعادل در یک نگاه» است. این ابزار با هدف ارائه دیدی جامع و یکپارچه از روند حمایت و مقاومت و نقاط احتمالی برگشت قیمت طراحی شده است. یکی از دلایل محبوبیت ابر ایچی موکو میان تحلیل گران این است که برخلاف بسیاری از اندیکاتورهای دیگر که صرفاً بر اساس قیمت های پایانی یا میانگین های ساده عمل می کنند ایچی موکو سعی دارد با استفاده از چندین خط میانگین ابرهای حمایتی و مقاومتی و پیش بینی سطوح آینده نمایی چندبُعدی از وضعیت بازار ارائه دهد.

ساختار کلی ایچی موکو

ابر ایچی موکو از پنج جزء اصلی تشکیل شده است که هر کدام اطلاعاتی منحصربه فرد و مکمل در مورد حرکت قیمت ها شتاب روند و مناطق حمایت و مقاومت ارائه می دهند. این پنج جزء عبارت اند از:

1. تنکان سن (Tenkan-sen) یا خط تبدیل: این خط معمولاً با یک میانگین 9 دوره ای (در نمودار روزانه یعنی 9 روز اخیر) از بیشترین و کمترین قیمت محاسبه می شود. فرمول محاسبه تنکان سن به شکل زیر است:

تنکان سن=بالاترین قیمت در 9 کندل اخیر+پایین ترین قیمت در 9 کندل اخیر2\text{تنکان سن} = \frac\textبالاترین قیمت در 9 کندل اخیر + \textپایین ترین قیمت در 9 کندل اخیر2تنکان سن=2بالاترین قیمت در 9 کندل اخیر+پایین ترین قیمت در 9 کندل اخیر​

تنکان سن در واقع یک میانگین دینامیک از وضعیت قیمت در کوتاه مدت است. وقتی تنکان سن رو به بالا حرکت کند نشانگر روند صعودی کوتاه مدت است و اگر رو به پایینhttps://netgarmi.ir/%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%db%8c%da%86%db%8c%d9%85%d9%88%da%a9%d9%88-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%ad-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa/ حرکت کند بر عکس.

1. کیجون سن (Kijun-sen) یا خط معیار: این خط مشابه تنکان سن محاسبه می شود اما معمولاً دورهٔ طولانی تری مانند 26 کندل را دربر می گیرد:

کیجون سن=بالاترین قیمت در 26 کندل اخیر+پایین ترین قیمت در 26 کندل اخیر2\text{کیجون سن} = \frac\textبالاترین قیمت در 26 کندل اخیر + \textپایین ترین قیمت در 26 کندل اخیر2کیجون سن=2بالاترین قیمت در 26 کندل اخیر+پایین ترین قیمت در 26 کندل اخیر​

کیجون سن وضعیت میان مدت بازار را نشان می دهد و نقش خط تعادلی را ایفا می کند. این خط معمولاً مهم ترین خط برای مشخص کردن روند عمومی است. اگر قیمت بالاتر از کیجون سن باشد بازار تمایل به صعود دارد و در صورتی که قیمت پایین تر از آن باشد بازار به سمت نزول متمایل است.

1. سنکو اسپن A (Senkou Span A): این خط یکی از دو خط سازندهٔ ابر است. سنکو اسپن A از میانگین تنکان سن و کیجون سن محاسبه می شود و سپس 26 کندل به جلو شیفت داده می شود:

سنکو اسپن A=تنکان سن+کیجون سن2\textسنکو اسپن A = \frac\text{تنکان سن} + \text{کیجون سن}2سنکو اسپن A=2تنکان سن+کیجون سن​

این خط اگر بالای سنکو اسپن B باشد ابر به رنگ سبز (در بسیاری از پلتفرم های معاملاتی) نمایان شده و نشان دهنده برتری قدرت خریداران است. برعکس اگر سنکو اسپن A در زیر سنکو اسپن B قرار گیرد ابر به رنگ قرمز درآمده و ضعف بازار را نشان می دهد.

1. سنکو اسپن B (Senkou Span B): این خط نیز نقش مکمل را برای تشکیل ابر ایفا می کند. سنکو اسپن B از میانگین بالاترین و پایین ترین قیمت در 52 دوره گذشته به دست می آید و سپس 26 دوره به جلو منتقل می شود:

سنکو اسپن B=بالاترین قیمت 52 کندل اخیر+پایین ترین قیمت 52 کندل اخیر2\textسنکو اسپن B = \frac\textبالاترین قیمت 52 کندل اخیر + \textپایین ترین قیمت 52 کندل اخیر2سنکو اسپن B=2بالاترین قیمت 52 کندل اخیر+پایین ترین قیمت 52 کندل اخیر​

سنکو اسپن B معمولاً به عنوان یک خط آهسته تر و محکم تر از سنکو اسپن A عمل می کند؛ چرا که تعداد کندل های بیشتری را در محاسبات خود لحاظ می کند. از این رو این خط حمایت و مقاومت قوی تری را ارائه می دهد.

1. چیکو اسپن (Chikou Span) یا خط تاخیری: نتگرمی این خط برابر با قیمت پایانی کندل جاری است که 26 کندل به گذشته منتقل شده است. چیکو اسپن به ما کمک می کند ارتباط بین قیمت فعلی و قیمت گذشته را در یک نگاه ببینیم. اگر چیکو اسپن بالای قیمت 26 دوره قبل باشد نشان دهنده قدرت خریداران است و اگر زیر قیمت 26 دوره قبل باشد فروشندگان قدرت بیشتری دارند.

کاربردها و نحوه استفاده از ابر ایچی موکو

با کنار هم قرار دادن این پنج مؤلفه روی نمودار ابر ایچی موکو تصویری جامع از وضعیت بازار ارائه می دهد. نکات کلیدی در نحوه استفاده از این ابزار عبارت اند از:

1. شناسایی روند: اولین و مهم ترین کاربرد ابر ایچی موکو تشخیص جهت کلی روند است. اگر قیمت در بالای ابر قرار داشته باشد روند کلی صعودی است. اگر قیمت پایین تر از ابر باشد روند کلی نزولی است.